امیررضا سولقانی-روزنامه نگار: شاخص کل بورس پس از یک اصلاح پنج درصدی، بار دیگر به مدار صعود بازگشته و اکنون در محدودهای حساس قرار دارد. بررسی تکنیکال نمودار نشان میدهد بازار در نزدیکی مقاومت کلیدی متوقف شده و تعیین تکلیف این سطح، جهت حرکت بعدی شاخص را مشخص میکند.
شاخص کل پس از رسیدن به محدوده حدود سه میلیون واحد، با یک واکنش مثبت همراه شد و توانست یک روند صعودی پرقدرت را شکل دهد. این حرکت صعودی باعث شد شاخص از چندین سطح مقاومتی عبور کند و اکنون به ارتفاع پنج میلیون و 187 هزار واحد برسد. ساختار کلی نمودار همچنان صعودی ارزیابی میشود و کفهای بالاتر نشانهای از حفظ قدرت خریداران است.
نبرد شاخص کل در سقف فیبوناچی
در شرایط فعلی، شاخص به محدوده مقاومتی مهمی در حوالی پنج میلیون و 300 هزار تا پنج میلیون و 315 هزار واحد رسیده است. این ناحیه که با سطح 0.786 فیبوناچی اکسپنشن همپوشانی دارد، به عنوان یک سد جدی در برابر ادامه رشد عمل میکند. کند شدن حرکت قیمت و شکلگیری نوسانات در این محدوده نشان میدهد بازار در حال تصمیمگیری برای حرکت بعدی است.
هدف کوتاهمدت شاخص کل کجاست؟
در صورت عبور شاخص از مقاومت پنج میلیون و 300 هزار واحد، مسیر برای حرکت به سمت سقفهای بالاتر هموار میشود و میتوان انتظار رشد تا محدوده پنج میلیون و 759 هزار واحد را داشت. این سطح به عنوان هدف بعدی شاخص در سناریوی صعودی مطرح است و شکست آن میتواند حتی موج جدیدی از ورود نقدینگی را به همراه داشته باشد.
هدف بلندمدت شاخص کل کجاست؟
در سناریو میانمدت، شاخص کل باید سطح 1.00 فیبوناچی اکسپنشن را شکست دهد. در صورت عبور شاخص از مقاومت پنج میلیون و 759 هزار واحد، مسیر برای حرکت به سمت سقفهای بالاتر هموار میشود و میتوان انتظار رشد تا محدوده هفت میلیون واحد را داشت.
این سطح به عنوان هدف بلندمدت شاخص در سناریوی صعودی مطرح بوده و در صورتی که بازار سهام نقدینگی جدیدی را جذب کند و متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان نیز در جهت بورس باشند، دور از دسترس نیست.
سناریوی از دست رفتن حمایت
در مقابل، اگر شاخص نتواند مقاومت فعلی را بشکند، احتمال اصلاح کوتاهمدت وجود دارد. نخستین سطح حمایتی در محدوده پنج میلیون و 60 هزار واحد قرار دارد و از دست رفتن این سطح میتواند شاخص را تا حوالی چهار میلیون و 700 هزار واحد عقب براند. این محدوده نقش کلیدی در حفظ روند صعودی دارد.
وضعیت اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI در محدوده بالای 75 قرار گرفته که نشاندهنده ورود شاخص به ناحیه اشباع خرید است. این موضوع میتواند به معنی احتمال استراحت یا اصلاح کوتاهمدت باشد، اما در روندهای صعودی قوی، باقی ماندن RSI در این سطوح نیز طبیعی است و لزوماً به معنی ریزش نیست.
به طور کلی شاخص کل اکنون در یک نقطه حساس قرار دارد؛ عبور از مقاومت پنج میلیون و 300 هزار واحد میتواند موج جدیدی از صعود را آغاز کند، اما ناتوانی در شکست این سطح، احتمال اصلاح را افزایش میدهد. در این شرایط، رفتار شاخص در همین محدوده فعلی، نقش تعیینکنندهای در چشمانداز کوتاهمدت بازار خواهد داشت.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً مبتنی بر دادههای تکنیکال بوده و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمیشود؛ مسئولیت هرگونه تصمیمگیری سرمایهگذاری بر عهده خود سرمایهگذاران است.
